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2023新基金布局最新动向
新基金布局最新动向
数据显示,目前在售的基金中,名称中带有“价值”字眼的基金陆续发行,较前期有所增加。从投资风格看,这些新基金多聚焦低估值资产、倾向于均衡配置。
如2月25日开售的易方达均衡优选一年持有,该基金业绩比较基准为中证800指数收益率_65%+中证港股通综合指数收益率_20%+中债总指数收益率_15%。而该基金拟任基金经理为杨嘉文,该基金非常重视控制回撤,曾表示“作为一名积极寻找个股超额收益的基金经理,不仅应该在牛市创造收益,更应该在熊市有所作为。”
而正在发行的招商精选平衡招商基金,拟任基金经理李_是一位攻守兼备型选手,将延续平衡投资策略,一方面通过平衡配置行业以力争使基金组合相对稳健运作,同时严格执行“上下左右”的投资框架,精选优质龙头企业尽力追求增厚组合收益,力争创造合理的中长期绝对回报。
此外,华夏价值优势一年持有、长城价值甑选、平安价值回报、嘉实价值创造三年持有、汇添富多元价值等都重在“价值”。如正在发行的华夏优势价值一年持有期混合基金将由黄文倩管理,她的投资者理念是坚守长期现金流价值投资,做消费时代的稳步健行者。
在已公布发行计划的待发基金中,也有不少为“均衡风”、“价值型”基金,如博时均衡回报、国富鑫享价值一年封闭等。即使部分基金未在名称中明确价值风格,也公开表示在选股策略上将坚守价值风格。如广发睿合A的拟任基金经理为林英睿,他是一个价值派,投资上重视风险,追求胜率,低频择时。
此外,目前不少新基金采取持有期模式。数据显示,目前等待发行的新基金中,大概有52只新基金采取了持有期模式或者定期开放模式,在全部138只基金中占比37.68%,而此前基本是20%左右的水平,目前这类模式有所提升。其中权益类基金中,持有期1年品种占据主流。
债券型基金比例上升
除产品设计层面的新特征外,基金新发市场的结构近期也悄然生变。
新基金发行数量呈现“断崖式”下跌。数据显示,截至2月27日,2月份以来成立新基金达到58只,合计成立规模仅294.15亿元,平均单只基金募集规模仅5.07亿元。而相比起来,2023年11月、12月、2023年1月成立新基金分别达到175只、245只、148只,平均单只基金发行份额也达到11.85亿元、12.39亿元、8.03亿元,显然新基金发行市场在市场震荡之下迅速降至“冰点”。
整体来看,权益类基金(包括混合型基金和股票型基金)新品占比有所下降,“固收+”、债券型基金占比则增加不少。相应地,基金公司的营销重点也正从主动偏股基金转移至“固收+”类产品、纯债基金。
数据显示,截至2月27日,2月以来成立的新基金中,混合型基金35只,发行规模占比57.29%,相较于1月的69.34%的比例大幅下降。2月以来发行成立的债券型基金7只,发行规模占比达26.21%,较1月份的11.58%大幅上升。
此外,基金公司布局偏稳健产品的节奏正在加快。数据显示,2月28日至3月23日待发行的55只基金中,“固收+”基金、短中长期纯债基金、二级债基、债券FOF合计占比接近四成,反映在股市震荡行情下稳健型产品受到青睐。此外,还有多只偏稳健投资的FOF产品,显示是基金布局风向转变。相比之前,在去年底,权益类产品占据新基金发行量的六成以上。
据一位基金公司人士表示,近期明显发现在各大渠道上“固收+”、债券基金等低风险产品销售量增大,因此该公司调整发行计划,积极布局低风险产品,近期该公司也上报了这类产品。这一观点也得到其他公司认同,近期会重点布局稳健类基金经理的新产品,以及“固收+”产品。
新基金建仓节奏显著放缓
今年以来,A股市场迎来持续调整,各主要指数回调显著。其中,上证指数累计跌幅接近5%,深证成指、创业板指均超10%。在这样的行情中,主动权益新基金因为建仓节奏普遍放缓,净值表现整体平稳,也因此躲过本轮大调整。
基金净值显示,今年以来成立的新基金净值累计涨跌幅普遍在2%以内,有的基金成立一两个月,净值波动一直保持在0%-1%上下,其中包括不少知名绩优基金经理管理的基金。比如,陶灿管理的建信沃信一年持有成立于今年1月19日,截至2月25日,累计净值涨幅为0.09%;李进管理的景顺长城远见成长于1月25日成立,至今累计净值涨幅为0.03%;韩广哲管理的金鹰时代先锋也成立于1月25日,至今累计净值跌幅为0.71%。此外,杜猛管理的上投摩根沃享远见一年持有、李晓星管理的银华心兴三年持有、吴昊管理的华商竞争力优选等自成立以来净值波动都不大。
甚至不少年前成立的基金也是如此,比如,去年12月15日成立的华融融兴6个月定开净值涨幅为0.08%;去年12月24日成立的红塔红土盛丰净值涨幅为0.02%;去年12月28日成立的中融研发创新净值跌幅为0.11%。
不过,也有部分新基金布局节奏并不慢。比如,李瑞管理的东方汽车产业趋势自2月9日成立以来净值涨幅已达到3.1%。从净值表现来看,该基金在成立后一两个交易日便开始有了建仓操作,截至2月25日时,净值周涨幅达到2.28%,当周智能汽车指数、新能源汽车涨幅分别为3.24%和3.02%,说明该基金或已建立不小的仓位;1月26日成立的华安优势精选至今净值跌幅为4.37%,其中,截至1月28日,该基金成立后仅两个交易日净值跌幅便达到2.08%,说明基金成立后选择了迅速建仓操作。此外,2月8日成立的博时回报严选、1月25日成立的东吴新能源汽车等自成立以来累计净值涨幅均超3%。值得一提的是,1月21日成立的贝莱德港股通远景视野至今净值跌幅为2.38%,其中截至2月25日当周净值跌幅为2.15%,期间港股通指数跌幅为6%。
另有部分去年底成立的新基金或出于布局春播行情的考虑,建仓节奏较快,但也因仓位较高在市场调整中净值遭到较大回撤。比如,去年12月28日成立的永赢优质精选、去年12月23日成立的嘉实产业领先、12月21日信达澳银景气优选、12月17日工银瑞信悦享等成立以来净值跌幅均在10%上下。
公告早知道
12月4日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是第一财经对一些重要公告的汇总,供投资者参考。
【品大事】
珍宝岛:控股股东非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函
珍宝岛晚间公告,控股股东创达集团拟以所持部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函。本次面向专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券,由中德证券有限责任公司承销。
隆平高科:水稻、玉米新品种通过国家审定
隆平高科晚间公告,根据《中华人民共和国农业农村部公告第625号》,第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过了公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的43个水稻新品种、42个玉米新品种。
云南能投:通泉风电场项目首批风机并网发电
云南能投晚间公告,全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设的通泉风电场项目首批24台6.25MW风力发电机组于12月4日实现并网发电。此次通泉风电场首批风机并网发电后,公司累计已投产发电的风电场项目总装机由370MW增至520MW,此次首批机组并网发电预计对公司2023年经营业绩的影响较小。
深振业A:近期有关公司重组的传闻不实
深振业A晚间披露股票交易异动公告,近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻,提醒投资者注意投资风险;近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化;截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
昆仑万维:增设新能源投资板块拟控股投资绿钒新能源
昆仑万维晚间公告,公司决定在原有投资业务板块基础上,增设新能源领域投资业务板块,形成投资板块“1+1”业务结构,即一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。新能源投资板块由公司董事长金天亲自负责。公司全资子公司宁波点金及昆诺天勤分别以自有资金2.2亿元和8000万元作为出资,对北京绿钒新能源科技有限公司增资,获得绿钒新能源60%的股权,将纳入公司并表范围。此次控股投资绿钒新能源,正是公司开展新能源投资业务第一步。
机器人:拟10.73亿元转让苏州新施诺65%股权引入战略合作方
机器人晚间公告,公司拟以10.73亿元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司共计65%的股权。其中,35%的股权分别转让给聚源振芯等五家有限合伙企业;其余30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)等其他投资方。此次股权转让完成后,公司将只持有苏州新施诺35%的股权,苏州新施诺将不再是公司全资子公司。本次交易引进以产业战略投资为代表的合作方,是基于标的公司未来发展的长远考虑,充分把握国内半导体设备国产化的战略发展机遇,促进标的公司导入中国半导体客户、市场与资金等资源。
温氏股份:拟以9亿元至18亿元回购股份
温氏股份晚间公告,公司拟以自有资金不超过18亿元且不低于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过27.32元/股。
普利特:子公司拟2.18亿元投建1.3Gwh电池产能扩建项目
普利特晚间公告,公司控股子公司海四达将使用自筹资金及银行贷款投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目,项目总投资额2.18亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电池、锂离子电池的智能自动化生产线。此次扩建产能完成后,将为公司新增年产1.3GWh钠离子及锂离子电池生产能力。
ST宏达:收到证监会行政处罚事先告知书
上机数控:项目代建阶段尚未交付实施进度整体可控
上机数控公告,近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料(徐州)有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾,该项目为代建项目,目前尚未交付公司投入使用,仍处于承建商施工阶段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中,不涉及公司电池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓,公司可通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求,不会影响相关合同的履行,不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加快推进徐州项目建设,“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可控。
神州细胞:控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用
神州细胞晚间公告,近日,公司控股子公司神州细胞工程有限公司收到国家有关部门的函件,根据《中华人民共和国疫苗管理法》第二十条有关规定,公司自主研发的重组新冠病毒2价(Alpha/Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗(项目代号:SCTV01C)经国家有关部门论证被纳入紧急使用;预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。
【签大单】
江龙船艇:预中标1.13亿元趸船采购项目
江龙船艇晚间公告,公司预中标128米趸船采购项目,中标总金额1.13亿元,占公司2023年度经审计营业收入的16.33%。
辉煌科技:预中标西安地铁15号线部分工程
辉煌科技晚间公告,公司预中标西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统集成采购项目3标段,主要包含西安市地铁15号线一期工程综合监控的设备设计、制造、供货及相关服务等,投标总报价7572万元。
莱茵生物:签订天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同
莱茵生物晚间公告,公司与江南大学签订了《天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同》,双方将充分发挥各自在技术人才资源、科学研究平台、成果转化等方面的优势,快速推进天然甜味剂领域合成生物学相关技术开发、应用及产业化落地。合同技术开发费用总计1200万元,将按照研发阶段分5期先期支付,每年240万元。
【增减持】
ST广珠:控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1%
ST广珠晚间公告,近日,公司控股股东深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福通过大宗交易的方式减持了公司共计791万股,占公司总股本的1%。此次权益变动不会导致公司控股股东、实控人发生变化。
铂科新材:财务总监拟减持公司股份
铂科新材晚间公告,持股0.0108%的公司财务总监游欣计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过2970股(占本公司目前总股本比例0.0027%)。
雄韬股份:公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份
雄韬股份晚间公告,股东张华农及一致行动人雄才投资计划自公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份1152.64万股(占公司总股本的3%)。张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
新发基金是指正在募集期或者成立时间不足1年的基金,基金的募集期一般在三个月左右,基金在募集期内还没有进行投资,因此不会有盈亏,但是能获得一定的利息收入,那么哪些基金是新发基金,我们可以在哪里看呢?
新发基金在哪里能查到?
目前大部分销售机构的平台都会有新发基金的频道,比如说支付宝和天天基金网的【新发基金】、好买基金的【新基发行】等。如果不嫌麻烦的话,还可以通过证监会网站-信息披露-基金信息披露,检索基金份额发售公告。
(来源:支付宝,截止:2023.05.18)
(来源:证监会,截止:2023.05.18)
整体而言,通过支付宝查看基金比较方便,但它并没有列出全部的新发基金,是偏推荐性质的,而且也不方便进行比较。其他基金购买平台,通过PC端能够查看各种数据,方便我们进行分析比较,更适合我们提挑选基金。
(来源:天天基金网,截止:2023.05.18)
新发基金一般认购费率会比较低,但是因为缺乏历史数据,没有过往业绩的参考,所以说风险也会更高一点。但我们可以从基金经理、投资理念、基金标的范围等来推测这只新发基金的能力。我们在选择新发基金时,需要多考虑几个因素,基金本身是否具备潜力,市场表现如何都十分重要。
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